Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management N[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World Mid Cap NR USD
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Team Approach
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
1,54 USD
= 1,45 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 3,93 % |
| Perf. YTD | 9,55 % | 21,10 % |
| Perf. 1 anno | 16,56 % | 30,19 % |
| Perf. 3 anni | -16,17 % | 4,19 % |
| Perf. 5 anni | 64,95 % | 90,30 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,74 % | 34,47 % |
| Perf. 2022 | -30,13 % | -32,66 % |
| Perf. 2021 | 29,84 % | 22,43 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,68 % | 1,35 % |
| Volatilità | 20,30 % | 19,82 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 200 / 272 | 3 | |
| 3 mesi | 181 / 272 | 3 | |
| 6 mesi | 231 / 270 | 4 | |
| YTD | 201 / 265 | 4 | |
| 1 anno | 215 / 264 | 4 | |
| 3 anni | 118 / 193 | 3 | |
| 5 anni | 92 / 146 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -34,33 % | Buono | |
| DSR | 14,79 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -5,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -1,34 | Pessimo | |
| Sortino | -0,39 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 33,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Mobility Innov USD E Acc |
|
9,55%
|
16,56%
|
-16,17%
|
20,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD |
|
58,43%
|
67,54%
|
78,88%
|
30,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers AI & Big Data ETF 1C |
|
33,80%
|
40,16%
|
46,98%
|
19,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G ROBO Glb Robot&Autom ETF $ |
|
2,47%
|
13,12%
|
-15,05%
|
20,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR