Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Financials Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Philip Gibbs, Robert Mumby
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/08/2025
30,55 EUR
26/08/2025
Performance
| Perf. 26/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -2,14 % |
| Perf. 4 settimane | 2,00 % | -0,71 % |
| Perf. YTD | 24,49 % | -3,03 % |
| Perf. 1 anno | 44,17 % | 8,76 % |
| Perf. 3 anni | 75,07 % | 51,93 % |
| Perf. 5 anni | 49,83 % | 107,17 % |
| Perf. 8 anni | 95,21 % | 86,62 % |
| Perf. 10 anni | 136,46 % | 118,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,22 % | 28,69 % |
| Perf. 2023 | 15,42 % | 21,18 % |
| Perf. 2022 | -36,64 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 21,34 % | 15,42 % |
| Volatilità | 18,77 % | 19,03 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 94 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 28 / 91 | 2 | |
| YTD | 16 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 60 | 2 | |
| 5 anni | 46 / 48 | 4 | |
| 8 anni | 29 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,77 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,98 % | Pessimo | |
| DSR | 13,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Medio | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 1,34 | Medio | |
| Omega | 1,41 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,69 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/08/2025 | 12,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
24,49%
|
44,17%
|
75,07%
|
18,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Fintech Inno UCITS ETF 1C |
|
2,23%
|
20,50%
|
49,80%
|
19,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
28,39%
|
38,23%
|
110,60%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
55,37%
|
66,50%
|
199,56%
|
20,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR