Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundpartner Solutions (Europe)[...]
- Gestione per delega
- SIA Funds AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Jose Carlos Jarillo, Walter Scherk
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
154,87 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,54 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,59 % | 1,55 % |
| Perf. YTD | -4,44 % | 4,00 % |
| Perf. 1 anno | -9,90 % | 0,54 % |
| Perf. 3 anni | 26,75 % | 11,52 % |
| Perf. 5 anni | 105,32 % | 70,69 % |
| Perf. 8 anni | 58,10 % | 65,61 % |
| Perf. 10 anni | 88,98 % | 66,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,83 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | 8,60 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 12,93 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,97 % | 2,22 % |
| Volatilità | 23,42 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 99 / 222 | 2 | |
| 6 mesi | 149 / 221 | 3 | |
| YTD | 155 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 187 / 219 | 4 | |
| 3 anni | 41 / 183 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 106 | 2 | |
| 8 anni | 34 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 69 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,11 % | Scarso | |
| DSR | 16,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,37 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 42,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,47 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Long Term Inv SIA Natural Resources |
|
-4,44%
|
-9,90%
|
26,75%
|
23,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
36,89%
|
28,66%
|
99,85%
|
35,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-2,04%
|
-0,86%
|
31,55%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Energy Solutions Equ EUR H K-1-acc | - |
17,63%
|
3,52%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR