Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- 40% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index - 40% ICE BofA Euro Financial High Yield Index - 20% ICE BofA Contingent Capital Hedged EUR Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- François LAVIER, Alexis LAUTRETTE
NAV
13/08/2025
414,62 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 0,39 % |
| Perf. YTD | 4,39 % | 1,73 % |
| Perf. 1 anno | 8,65 % | 3,21 % |
| Perf. 3 anni | 22,01 % | 6,74 % |
| Perf. 5 anni | 20,96 % | 0,32 % |
| Perf. 8 anni | 28,04 % | 3,05 % |
| Perf. 10 anni | 39,71 % | 5,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,85 % | 3,85 % |
| Perf. 2023 | 7,09 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -10,35 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,01 % | 2,14 % |
| Volatilità | 4,29 % | 3,28 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 460 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 459 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 454 | 1 | |
| YTD | 14 / 453 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 439 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 375 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 331 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 247 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 222 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,29 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,90 % | Medio | |
| DSR | 3,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,40 | Buono | |
| VAR 95 | -0,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,17 | Eccellente | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 309,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,97 % |
| Performance fee | 0,65 % |
| Spese correnti | 0,96 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Credit Fi SRI RVC EUR |
|
4,39%
|
8,65%
|
22,01%
|
4,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc |
|
4,26%
|
5,42%
|
16,67%
|
4,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | ishare iBd 12/33 Term $ Corp ETF USD Dis | - |
-6,63%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index