Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors UK Fds[...]
- Gestione per delega
- First Sentier Investments HK L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Winston Ke
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/04/2024
1,19 GBP
= 1,40 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 4,24 % | 3,09 % |
| Perf. YTD | 9,23 % | 5,58 % |
| Perf. 1 anno | -12,73 % | -8,76 % |
| Perf. 3 anni | -33,53 % | -36,19 % |
| Perf. 5 anni | 5,05 % | -10,13 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -25,88 % | -17,82 % |
| Perf. 2022 | -11,16 % | -20,13 % |
| Perf. 2021 | -3,23 % | -3,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -15,21 % | -15,42 % |
| Volatilità | 22,95 % | 19,59 % |
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 53 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 53 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 53 | 3 | |
| YTD | 14 / 53 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 53 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 51 | 2 | |
| 5 anni | 7 / 39 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -48,27 % | Buono | |
| DSR | 17,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,72 | Buono | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,96 | Buono | |
| Omega | 0,78 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 6,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,13 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Sentier All ChinaFund B Acc GBP |
|
9,23%
|
-12,73%
|
-33,53%
|
22,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
7,99%
|
-0,34%
|
-13,64%
|
17,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital China Stars Fund R USD Acc |
|
6,60%
|
-11,61%
|
-36,50%
|
23,33% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-4,32%
|
-17,73%
|
-27,73%
|
17,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR