Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Polar Capital Artific Intel Fd R USD Acc
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,29 % 3,93 %
Perf. YTD 29,24 % 21,10 %
Perf. 1 anno 35,80 % 30,19 %
Perf. 3 anni 16,54 % 4,19 %
Perf. 5 anni 99,23 % 90,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 32,29 % 34,47 %
Perf. 2022 -29,66 % -32,66 %
Perf. 2021 25,64 % 22,43 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 6,38 % 1,35 %
Volatilità 19,38 % 19,82 %
Sharpe ratio 0,22 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 142 / 272 3
3 mesi 137 / 272 3
6 mesi 138 / 270 3
YTD 50 / 265 1
1 anno 62 / 264 1
3 anni 42 / 193 1
5 anni 55 / 146 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,38 %
Eccellente
Max drawdown -33,20 %
Buono
DSR 13,71 %
Eccellente
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -4,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino 0,31
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 95,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,74 %
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,42 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Artific Intel Fd R USD Acc
29,24%
35,80%
16,54%
19,38%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD
58,43%
67,54%
78,88%
30,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
33,80%
40,16%
46,98%
19,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Social Impact Eq X Cap EUR
14,52%
21,48%
-10,73%
18,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Mobility Innov USD E Acc
9,55%
16,56%
-16,17%
20,30%
ETF Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR