Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/10/2026
9,44 USD
= 8,41 EUR
02/10/2026
Performance
| Perf. 02/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,03 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 2,79 % | 1,01 % |
| Perf. YTD | 7,58 % | -1,70 % |
| Perf. 1 anno | 2,86 % | -1,97 % |
| Perf. 3 anni | 18,60 % | -0,09 % |
| Perf. 5 anni | -23,81 % | -7,98 % |
| Perf. 8 anni | -17,08 % | 7,10 % |
| Perf. 10 anni | -15,77 % | 4,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -8,45 % | -5,27 % |
| Perf. 2024 | 21,57 % | 5,78 % |
| Perf. 2023 | -11,77 % | 0,24 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,61 % | -0,19 % |
| Volatilità | 7,67 % | 4,26 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | -0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 24 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 24 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 24 | 2 | |
| YTD | 7 / 24 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 24 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 17 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 9 | 4 | |
| 8 anni | 5 / 5 | 4 | |
| 10 anni | 5 / 5 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,67 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,45 % | Scarso | |
| DSR | 5,73 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,74 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -1,20 | Pessimo | |
| Sortino | 0,49 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2026 | 30,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
7,58%
|
2,86%
|
18,60%
|
7,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Asia Divers HY Bd Seed USD N A |
|
10,15%
|
12,61%
|
40,52%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Asia Divers HY Bd Seed USD N A |
|
10,15%
|
12,61%
|
40,52%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Asia Divers HY Bd Seed USD N A |
|
10,15%
|
12,61%
|
40,52%
|
7,97% | ||
| ETF | Xtrackers (IE) India Gov Bond ETF 1C EUR |
|
-0,98%
|
-1,72%
|
-4,03%
|
7,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index