Serie storica base 100 dal 13/09/2022 al 12/09/2025

UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 12/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 1,20 % 1,78 %
Perf. YTD -7,06 % 0,03 %
Perf. 1 anno -0,60 % 3,19 %
Perf. 3 anni 2,53 % 7,21 %
Perf. 5 anni 13,03 % 16,80 %
Perf. 8 anni 23,55 % 24,53 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,70 % 8,64 %
Perf. 2023 3,84 % 3,41 %
Perf. 2022 -10,59 % -8,04 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 0,20 % 1,66 %
Volatilità 7,81 % 5,87 %
Sharpe ratio -0,35 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 19 / 23 4
3 mesi 10 / 23 2
6 mesi 23 / 23 4
YTD 23 / 23 4
1 anno 20 / 23 4
3 anni 20 / 23 4
5 anni 12 / 15 3
8 anni 10 / 13 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,81 %
Medio
Max drawdown -13,46 %
Scarso
DSR 6,17 %
Scarso
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,34
Medio
Sortino -0,45
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/09/2025 74,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
-7,06%
-0,60%
2,53%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating PrivilEdge Payden EM Debt USD NA
-4,08%
2,58%
15,00%
8,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-1,78%
3,12%
8,93%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGF MyMap Cautious Fund D2 USD
-6,48%
-2,03%
0,60%
7,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market