Serie storica base 100 dal 17/06/2023 al 16/06/2026

Piano Bilanciato Italia 50 A
Bilanc. Equilib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 16/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 4,91 % 2,42 %
Perf. YTD 8,05 % 4,53 %
Perf. 1 anno 16,15 % 8,90 %
Perf. 3 anni 45,93 % 23,10 %
Perf. 5 anni 48,04 % 19,20 %
Perf. 8 anni 71,05 % 37,07 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 18,00 % 6,96 %
Perf. 2024 8,39 % 5,68 %
Perf. 2023 14,92 % 9,69 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 13,51 % 7,39 %
Volatilità 8,09 % 5,87 %
Sharpe ratio 1,30 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 7 / 153 1
3 mesi 7 / 152 1
6 mesi 25 / 151 1
YTD 53 / 151 2
1 anno 19 / 147 1
3 anni 3 / 137 1
5 anni 2 / 125 1
8 anni 6 / 102 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,09 %
Pessimo
Max drawdown -8,40 %
Medio
DSR 5,64 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -1,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,30
Eccellente
Information ratio 1,10
Eccellente
Sortino 1,87
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 1,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 390,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Piano Bilanciato Italia 50 A
8,05%
16,15%
45,93%
8,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market