Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD
Obblig. Asia
ICE BofA Asian Dollar Index

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,14 %
Perf. YTD 3,45 % 3,30 %
Perf. 1 anno 5,34 % 3,29 %
Perf. 3 anni 12,38 % -5,74 %
Perf. 5 anni 17,27 % -4,21 %
Perf. 8 anni 31,62 % 3,85 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,50 % -1,23 %
Perf. 2022 -4,86 % -8,77 %
Perf. 2021 9,50 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,76 % -2,14 %
Volatilità 7,46 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,32 -0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 51 / 109 2
3 mesi 73 / 109 3
6 mesi 36 / 108 2
YTD 62 / 109 3
1 anno 21 / 105 1
3 anni 5 / 80 1
5 anni 2 / 60 1
8 anni 1 / 33 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,46 %
Medio
Max drawdown -9,76 %
Eccellente
DSR 5,17 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,69 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,46
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 8,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD
3,45%
5,34%
12,38%
7,46%
Miglior fondo - miglior rating LO Funds Asia Income 2024 USD PA
9,84%
12,19%
-0,93%
10,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc
3,56%
7,00%
3,35%
7,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc
2,60%
2,53%
-5,63%
7,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc
3,56%
7,00%
3,35%
7,40%
ETF L&G China CNY Bd € Dis ETF
0,68%
-2,10%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index