Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

DNCA Invest SRI Norden Europe I EUR
Az. paesi nordici
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,10 % -1,38 %
Perf. 4 settimane -4,03 % -2,66 %
Perf. YTD 5,21 % 2,19 %
Perf. 1 anno 9,53 % 7,73 %
Perf. 3 anni -2,34 % -4,54 %
Perf. 5 anni 68,89 % 45,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,92 % 10,23 %
Perf. 2022 -32,71 % -23,41 %
Perf. 2021 39,60 % 25,89 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,73 % 1,02 %
Volatilità 18,79 % 16,92 %
Sharpe ratio 0,08 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 49 3
3 mesi 7 / 49 1
6 mesi 16 / 49 2
YTD 7 / 49 1
1 anno 23 / 48 2
3 anni 17 / 35 2
5 anni 7 / 27 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,79 %
Scarso
Max drawdown -37,93 %
Scarso
DSR 13,60 %
Scarso
Beta bear 1,11
Medio
VAR 95 -4,66 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino 0,11
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 99,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1,08 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest SRI Norden Europe I EUR
5,21%
9,53%
-2,34%
18,79%
Miglior fondo - miglior rating Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C
5,76%
14,59%
23,40%
16,19%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
2,90%
4,44%
4,20%
18,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
2,90%
4,44%
4,20%
18,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
2,90%
4,44%
4,20%
18,46%
ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
6,22%
12,49%
14,44%
16,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR