Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,56 % -0,73 %
Perf. YTD 7,39 % 3,88 %
Perf. 1 anno 12,96 % 7,17 %
Perf. 3 anni 3,76 % -0,33 %
Perf. 5 anni 6,98 % 8,24 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,84 % 6,90 %
Perf. 2022 -8,14 % -9,86 %
Perf. 2021 0,35 % 6,21 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 0,29 % 0,12 %
Volatilità 5,00 % 4,78 %
Sharpe ratio -0,36 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 111 3
3 mesi 75 / 111 3
6 mesi 21 / 111 1
YTD 44 / 110 2
1 anno 21 / 109 1
3 anni 42 / 96 2
5 anni 55 / 80 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,00 %
Buono
Max drawdown -11,64 %
Buono
DSR 3,54 %
Buono
Beta bear 0,26
Eccellente
VAR 95 -1,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Medio
Information ratio 0,31
Medio
Sortino -0,51
Medio
Omega 0,92
Buono
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 3,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
7,39%
12,96%
3,76%
5,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market