Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 1,89 % -0,15 %
Perf. YTD 3,23 % 2,36 %
Perf. 1 anno 9,68 % 6,23 %
Perf. 3 anni -0,13 % 0,22 %
Perf. 5 anni 3,91 % 8,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,84 % 6,94 %
Perf. 2022 -8,14 % -9,91 %
Perf. 2021 0,35 % 6,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata -0,86 % 0,31 %
Volatilità 4,83 % 4,73 %
Sharpe ratio -0,49 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 108 / 114 4
3 mesi 109 / 113 4
6 mesi 61 / 113 3
YTD 82 / 113 3
1 anno 40 / 111 2
3 anni 67 / 100 3
5 anni 68 / 83 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,83 %
Buono
Max drawdown -11,64 %
Buono
DSR 3,53 %
Buono
Beta bear 0,31
Eccellente
VAR 95 -1,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Scarso
Information ratio 0,11
Medio
Sortino -0,67
Scarso
Omega 0,84
Scarso
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 3,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 29,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
3,23%
9,68%
-0,13%
4,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market