Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2024
50,53 USD
= 46,65 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,89 % | 3,22 % |
| Perf. YTD | 15,72 % | 7,65 % |
| Perf. 1 anno | 28,34 % | 6,77 % |
| Perf. 3 anni | 95,20 % | 27,90 % |
| Perf. 5 anni | 51,48 % | 58,55 % |
| Perf. 8 anni | 32,06 % | 84,50 % |
| Perf. 10 anni | -9,87 % | 61,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,36 % | -2,81 % |
| Perf. 2022 | 38,94 % | 10,88 % |
| Perf. 2021 | 49,85 % | 28,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 26,90 % | 8,41 % |
| Volatilità | 21,39 % | 15,30 % |
| Sharpe ratio | 1,19 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 140 / 215 | 3 | |
| 3 mesi | 125 / 213 | 3 | |
| 6 mesi | 48 / 209 | 1 | |
| YTD | 14 / 211 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 204 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 45 / 79 | 3 | |
| 10 anni | 37 / 64 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,39 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,83 % | Eccellente | |
| DSR | 14,37 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -4,05 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,02 | Eccellente | |
| Sortino | 1,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,56 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,34 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 212,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEn InfrMLP USD (D) |
|
15,72%
|
28,34%
|
95,20%
|
21,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc |
|
13,07%
|
24,01%
|
108,00%
|
33,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Europe Energy EUR Acc |
|
8,23%
|
18,19%
|
86,50%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
11,00%
|
14,24%
|
17,59%
|
22,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis |
|
8,08%
|
8,96%
|
6,31%
|
20,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR