Serie storica base 100 dal 12/03/2023 al 11/03/2026

Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 11/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -7,11 % -0,68 %
Perf. YTD -4,37 % -10,32 %
Perf. 1 anno 40,84 % -6,03 %
Perf. 3 anni 158,38 % 17,42 %
Perf. 5 anni 255,94 % 26,95 %
Perf. 8 anni 158,61 % 44,92 %
Perf. 10 anni 210,68 % 93,84 %
Perf. annue
Perf. 2025 85,64 % -12,82 %
Perf. 2024 31,24 % 29,54 %
Perf. 2023 29,18 % 22,55 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 37,72 % 4,09 %
Volatilità 22,30 % 20,59 %
Sharpe ratio 1,55 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 44 / 101 2
3 mesi 6 / 101 1
6 mesi 7 / 101 1
YTD 13 / 101 1
1 anno 2 / 92 1
3 anni 4 / 64 1
5 anni 4 / 48 1
8 anni 6 / 41 1
10 anni 5 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,30 %
Pessimo
Max drawdown -19,90 %
Scarso
DSR 15,96 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -3,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,55
Eccellente
Information ratio 1,20
Eccellente
Sortino 2,17
Eccellente
Omega 1,71
Eccellente
Calmar ratio 1,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/03/2026 158,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
-4,37%
40,84%
158,38%
22,30%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
-4,25%
44,17%
167,27%
22,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
-4,25%
44,17%
167,27%
22,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR