Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

MSIF Europe Opportunity Fund A EUR Cap
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,64 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -2,90 % 3,37 %
Perf. YTD 7,26 % 8,71 %
Perf. 1 anno 3,98 % 12,03 %
Perf. 3 anni -9,93 % 18,21 %
Perf. 5 anni 51,39 % 45,36 %
Perf. 8 anni 80,04 % 68,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,34 % 13,63 %
Perf. 2022 -40,50 % -14,23 %
Perf. 2021 23,17 % 22,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,38 % 4,55 %
Volatilità 22,44 % 12,87 %
Sharpe ratio -0,30 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 776 / 794 4
3 mesi 604 / 790 4
6 mesi 131 / 784 1
YTD 371 / 788 2
1 anno 620 / 770 4
3 anni 677 / 697 4
5 anni 218 / 597 2
8 anni 159 / 448 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,44 %
Pessimo
Max drawdown -49,58 %
Pessimo
DSR 16,27 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -5,89 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Pessimo
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino -0,42
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 421,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Europe Opportunity Fund A EUR Cap
7,26%
3,98%
-9,93%
22,44%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1
14,30%
21,27%
45,74%
14,52%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LM MC European Unconstrained A EUR Acc
4,89%
8,50%
-2,30%
22,47%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF European Equity Impact A Acc EUR
8,95%
14,38%
12,16%
18,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LM MC European Unconstrained A EUR Acc
4,89%
8,50%
-2,30%
22,47%
ETF iShares STOXX € Slct Div 30 ETF DE EUR D
5,39%
7,37%
4,59%
14,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR