Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Visna Nhim(2023-04-01) Damien Teulon(2023-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
28,43 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,42 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | -0,25 % | 0,22 % |
| Perf. 1 anno | 0,74 % | 5,90 % |
| Perf. 3 anni | -11,21 % | 1,65 % |
| Perf. 5 anni | -11,18 % | 2,50 % |
| Perf. 8 anni | -8,61 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | -7,03 % | 11,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,11 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -14,60 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,19 % | 0,14 % |
| Volatilità | 5,75 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -1,13 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1021 / 1172 | 4 | |
| 3 mesi | 1098 / 1169 | 4 | |
| 6 mesi | 1077 / 1157 | 4 | |
| YTD | 983 / 1089 | 4 | |
| 1 anno | 983 / 1089 | 4 | |
| 3 anni | 813 / 882 | 4 | |
| 5 anni | 635 / 699 | 4 | |
| 8 anni | 392 / 445 | 4 | |
| 10 anni | 288 / 325 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,09 % | Pessimo | |
| DSR | 4,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,13 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -1,50 | Pessimo | |
| Omega | 0,68 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,35 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 31,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
-0,25%
|
0,74%
|
-11,21%
|
5,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-1,59%
|
8,57%
|
16,12%
|
5,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR |
|
0,05%
|
7,18%
|
1,41%
|
5,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index