Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

AXA WF Longevity Econom F EUR Acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % 0,42 %
Perf. 4 settimane -2,52 % -3,60 %
Perf. YTD 4,78 % 2,46 %
Perf. 1 anno 5,98 % 1,65 %
Perf. 3 anni 7,54 % -1,07 %
Perf. 5 anni 32,33 % 36,24 %
Perf. 8 anni 52,73 % 67,26 %
Perf. 10 anni 128,20 % 133,68 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,52 % -1,64 %
Perf. 2022 -9,46 % -9,98 %
Perf. 2021 17,34 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,48 % 1,86 %
Volatilità 13,92 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,16 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 143 1
3 mesi 92 / 143 3
6 mesi 33 / 141 1
YTD 92 / 143 3
1 anno 91 / 139 3
3 anni 74 / 109 3
5 anni 56 / 71 4
8 anni 42 / 50 4
10 anni 31 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,92 %
Scarso
Max drawdown -20,68 %
Medio
DSR 9,75 %
Medio
Beta bear 1,07
Medio
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Scarso
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino 0,23
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 5,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,15 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Longevity Econom F EUR Acc
4,78%
5,98%
7,54%
13,92%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,19%
11,00%
33,22%
14,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,19%
11,00%
33,22%
14,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
8,81%
7,09%
34,87%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
8,81%
7,09%
34,87%
14,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR