Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,76 % -0,79 %
Perf. 4 settimane -5,72 % -5,01 %
Perf. YTD -4,68 % -4,74 %
Perf. 1 anno 2,24 % 1,64 %
Perf. 3 anni -3,11 % -4,55 %
Perf. 5 anni 0,28 % 1,22 %
Perf. 8 anni 14,76 % 17,17 %
Perf. 10 anni 54,30 % 58,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,48 % 5,03 %
Perf. 2022 -21,89 % -19,36 %
Perf. 2021 36,70 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,72 % 0,94 %
Volatilità 14,89 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,03 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 98 3
3 mesi 31 / 97 2
6 mesi 18 / 97 1
YTD 31 / 97 2
1 anno 39 / 95 2
3 anni 16 / 78 1
5 anni 20 / 59 2
8 anni 21 / 44 2
10 anni 21 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,89 %
Medio
Max drawdown -32,38 %
Scarso
DSR 10,68 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Eccellente
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,04
Eccellente
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 87,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
-4,68%
2,24%
-3,11%
14,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR