Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

UBS (L) Eq US Opportunity (USD) P-acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -3,73 % -3,73 %
Perf. YTD -3,95 % 1,13 %
Perf. 1 anno 9,65 % 5,69 %
Perf. 3 anni 31,24 % 31,27 %
Perf. 5 anni 39,62 % 45,41 %
Perf. 8 anni 117,19 % 105,10 %
Perf. 10 anni 168,20 % 142,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 3,50 % 0,61 %
Perf. 2024 13,77 % 18,93 %
Perf. 2023 19,25 % 7,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 9,72 % 9,34 %
Volatilità 15,45 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,43 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 67 / 68 4
3 mesi 65 / 67 4
6 mesi 58 / 67 4
YTD 66 / 68 4
1 anno 36 / 67 3
3 anni 25 / 63 2
5 anni 43 / 52 4
8 anni 15 / 39 2
10 anni 7 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,45 %
Pessimo
Max drawdown -24,66 %
Pessimo
DSR 11,59 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -2,80 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Medio
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,58
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 70,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,31 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (L) Eq US Opportunity (USD) P-acc
-3,95%
9,65%
31,24%
15,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-5,59%
2,93%
23,92%
15,60%
ETF FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
4,03%
0,09%
16,45%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR