Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Biotech
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Biotechnology NR
- Gestore
- Sara Cotter(2022-10-01) Matthew Konosky(2017-10-01) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
708,11 USD
= 653,72 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,39 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 8,92 % | 4,54 % |
| Perf. YTD | 0,73 % | 2,60 % |
| Perf. 1 anno | 0,89 % | 0,51 % |
| Perf. 3 anni | 5,28 % | -8,70 % |
| Perf. 5 anni | 31,98 % | 23,72 % |
| Perf. 8 anni | 66,28 % | 50,64 % |
| Perf. 10 anni | 121,04 % | 102,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,09 % | 0,64 % |
| Perf. 2022 | -2,64 % | -14,15 % |
| Perf. 2021 | 2,25 % | -0,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,17 % | -5,98 % |
| Volatilità | 20,42 % | 17,17 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 36 | 4 | |
| 3 mesi | 28 / 35 | 4 | |
| 6 mesi | 27 / 35 | 3 | |
| YTD | 30 / 35 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 34 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 29 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 25 | 3 | |
| 8 anni | 12 / 20 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 16 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,90 % | Buono | |
| DSR | 13,69 % | Medio | |
| Beta bear | 1,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Medio | |
| Information ratio | -1,00 | Scarso | |
| Sortino | -0,26 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 384,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,11 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Biotech (USD) P-acc |
|
0,73%
|
0,89%
|
5,28%
|
20,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
8,39%
|
16,42%
|
44,64%
|
22,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
5,92%
|
13,15%
|
27,96%
|
19,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Biotech P USD Acc |
|
0,63%
|
9,59%
|
6,88%
|
22,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
5,92%
|
13,15%
|
27,96%
|
19,49% | ||
| ETF | iShares NASDAQ US Biotechnol ETF Dis JPY |
|
4,43%
|
5,04%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Biotech è MSCI World Biotechnology NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Biotechnology NR