Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Aviva Invest UK Equity Unconstrained B
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,23 % 0,59 %
Perf. 4 settimane -1,73 % 1,08 %
Perf. YTD 6,69 % 5,96 %
Perf. 1 anno 9,35 % 9,51 %
Perf. 3 anni 9,99 % 16,59 %
Perf. 5 anni 19,34 % 23,41 %
Perf. 8 anni 24,96 % 38,57 %
Perf. 10 anni 38,68 % 51,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,05 % 9,84 %
Perf. 2022 -15,03 % -8,65 %
Perf. 2021 35,92 % 23,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,31 % 5,43 %
Volatilità 14,53 % 12,34 %
Sharpe ratio 0,21 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 96 1
3 mesi 3 / 95 1
6 mesi 7 / 94 1
YTD 3 / 95 1
1 anno 15 / 89 1
3 anni 52 / 82 3
5 anni 37 / 71 3
8 anni 35 / 57 3
10 anni 30 / 48 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,53 %
Scarso
Max drawdown -28,66 %
Pessimo
DSR 10,71 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,60 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Scarso
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,29
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 1,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,59 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest UK Equity Unconstrained B
6,69%
9,35%
9,99%
14,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
8,57%
6,69%
10,95%
13,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis
7,43%
10,15%
31,86%
12,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR