Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2004-05-31), Thomas Hauser (2004-05-31), Jeffrey Lovell (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
223,74 USD
= 196,95 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -6,05 % | -4,16 % |
| Perf. YTD | -8,56 % | -5,09 % |
| Perf. 1 anno | 1,94 % | 2,11 % |
| Perf. 3 anni | 9,66 % | 7,66 % |
| Perf. 5 anni | 22,43 % | 18,26 % |
| Perf. 8 anni | 27,33 % | 14,86 % |
| Perf. 10 anni | 40,17 % | 22,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,75 % | 10,54 % |
| Perf. 2023 | 6,64 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | -4,55 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,23 % | 3,82 % |
| Volatilità | 7,28 % | 4,66 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 211 / 251 | 4 | |
| 3 mesi | 203 / 251 | 4 | |
| 6 mesi | 78 / 249 | 2 | |
| YTD | 204 / 251 | 4 | |
| 1 anno | 31 / 237 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 207 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 166 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 111 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 85 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,82 % | Medio | |
| DSR | 5,07 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 245,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global High Yield A Acc USD |
|
-8,56%
|
1,94%
|
9,66%
|
7,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
-8,90%
|
-0,47%
|
18,63%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-8,60%
|
0,61%
|
10,69%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-8,74%
|
1,21%
|
10,19%
|
7,22% | ||
| ETF | Amundi Gl HY Corp Bd ESG - H-EUR-Acc |
|
-0,21%
|
6,53%
|
7,56%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index