Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

JPM IF Global High Yield A Acc USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,02 % 0,48 %
Perf. YTD 3,95 % 3,01 %
Perf. 1 anno 10,35 % 9,30 %
Perf. 3 anni 16,26 % 6,45 %
Perf. 5 anni 20,75 % 12,63 %
Perf. 8 anni 47,94 % 26,84 %
Perf. 10 anni 77,49 % 39,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,64 % 7,69 %
Perf. 2022 -4,55 % -8,36 %
Perf. 2021 14,13 % 6,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,95 % 1,92 %
Volatilità 7,10 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,50 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 135 / 234 3
3 mesi 51 / 234 1
6 mesi 109 / 233 2
YTD 79 / 234 2
1 anno 88 / 228 2
3 anni 36 / 196 1
5 anni 34 / 149 1
8 anni 9 / 97 1
10 anni 9 / 69 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,10 %
Scarso
Max drawdown -9,82 %
Medio
DSR 4,69 %
Buono
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 244,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global High Yield A Acc USD
3,95%
10,35%
16,26%
7,10%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
5,94%
13,59%
35,17%
7,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Dis
3,45%
9,67%
30,77%
7,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
4,49%
11,57%
16,68%
6,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global HY Bond Z
3,36%
11,34%
19,13%
7,44%
ETF JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF EUR H dis
1,52%
7,84%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index