Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Groupama Health And Wellness NC
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,35 % 1,50 %
Perf. 4 settimane -4,94 % -4,53 %
Perf. YTD -6,26 % -4,87 %
Perf. 1 anno -4,94 % 0,16 %
Perf. 3 anni 0,92 % 3,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,58 % 2,52 %
Perf. 2024 7,90 % 5,10 %
Perf. 2023 -0,77 % -1,46 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 2,53 % 2,78 %
Volatilità 13,41 % 12,34 %
Sharpe ratio -0,04 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 72 / 135 3
3 mesi 99 / 135 3
6 mesi 92 / 135 3
YTD 92 / 135 3
1 anno 109 / 134 4
3 anni 72 / 120 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,41 %
Buono
Max drawdown -21,15 %
Buono
DSR 10,29 %
Medio
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -3,01 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Medio
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,05
Medio
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 655,57 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,2 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Health And Wellness NC
-6,26%
-4,94%
0,92%
13,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
-6,82%
4,33%
12,85%
13,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
-6,82%
4,33%
12,85%
13,87%
ETF SS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
-2,05%
-0,74%
10,73%
13,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR