Serie storica base 100 dal 21/07/2021 al 28/06/2024

UBS ETF MSCIUSAESG Uni Low Crb Slct A C
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 4,87 % 4,27 %
Perf. YTD 18,77 % 15,12 %
Perf. 1 anno 30,27 % 24,39 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,33 % 19,21 %
Perf. 2022 -17,24 % -15,91 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/05/2024
Perf. annualizzata 27,22 % 22,28 %
Volatilità 11,43 % 10,56 %
Sharpe ratio 2,05 1,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 145 / 537 2
3 mesi 187 / 524 2
6 mesi 91 / 516 1
YTD 108 / 520 1
1 anno 57 / 498 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,43 %
Medio
Max drawdown -7,48 %
Medio
DSR 7,08 %
Medio
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -2,96 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,05
Eccellente
Information ratio 1,06
Eccellente
Sortino 3,30
Eccellente
Omega 1,82
Eccellente
Calmar ratio 3,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 7,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,07 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,12 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF MSCIUSAESG Uni Low Crb Slct A C -
18,77%
30,27%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR