Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Laurent Calvet, Benoit Martin
NAV
28/05/2025
100,51 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 1,29 % | -1,07 % |
| Perf. 1 anno | 5,64 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 13,87 % | 4,54 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,93 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 9,51 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -14,03 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,45 % | 1,06 % |
| Volatilità | 5,27 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 465 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 594 / 1189 | 2 | |
| 6 mesi | 275 / 1169 | 1 | |
| YTD | 545 / 1179 | 2 | |
| 1 anno | 213 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 133 / 887 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,27 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,65 % | Medio | |
| DSR | 3,93 % | Buono | |
| Beta bear | 0,36 | Buono | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 3,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR |
|
1,29%
|
5,64%
|
13,87%
|
5,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,21%
|
10,90%
|
49,88%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Multi-Sect Cdt E Acc EUR |
|
1,47%
|
5,05%
|
9,33%
|
5,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
0,53%
|
3,52%
|
-3,11%
|
5,32% | ||
| ETF | Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG | - |
1,61%
|
4,62%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index