Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

iShares UK Property UCITS ETF GBP Dis
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,56 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 2,44 % 2,01 %
Perf. YTD 5,53 % 7,53 %
Perf. 1 anno 22,64 % 21,04 %
Perf. 3 anni -16,31 % -3,33 %
Perf. 5 anni -0,90 % 11,19 %
Perf. 8 anni -1,66 % 27,81 %
Perf. 10 anni -5,54 % 66,98 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,59 % 12,84 %
Perf. 2022 -35,75 % -21,95 %
Perf. 2021 37,26 % 12,17 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -7,68 % -2,90 %
Volatilità 22,43 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,43 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 83 / 89 4
3 mesi 65 / 89 3
6 mesi 50 / 82 3
YTD 64 / 82 4
1 anno 55 / 82 3
3 anni 44 / 79 3
5 anni 34 / 78 2
8 anni 63 / 68 4
10 anni 57 / 58 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,43 %
Scarso
Max drawdown -43,31 %
Medio
DSR 16,04 %
Scarso
Beta bear 0,78
Scarso
VAR 95 -4,64 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Medio
Information ratio 0,07
Medio
Sortino -0,60
Medio
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 739,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares UK Property UCITS ETF GBP Dis
5,53%
22,64%
-16,31%
22,43%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente R-co Thematic Real Estate F EUR
11,64%
27,75%
0,55%
22,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Real Estate EMU Sus B
10,31%
29,97%
-12,92%
22,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR