Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Wenchang Ma , Joanna Yang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/09/2024
22,26 USD
= 20,02 EUR
23/09/2024
Performance
| Perf. 23/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 2,22 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | 7,23 % | -3,64 % |
| Perf. 1 anno | -1,32 % | -12,13 % |
| Perf. 3 anni | -25,99 % | -36,91 % |
| Perf. 5 anni | -12,24 % | -19,30 % |
| Perf. 8 anni | 33,08 % | 3,22 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,60 % |
| Perf. 2022 | -21,71 % | -20,30 % |
| Perf. 2021 | -4,58 % | -5,68 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -10,76 % | -14,53 % |
| Volatilità | 19,70 % | 18,97 % |
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 170 | 1 | |
| 3 mesi | 93 / 168 | 3 | |
| 6 mesi | 29 / 167 | 1 | |
| YTD | 10 / 167 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 166 | 1 | |
| 3 anni | 37 / 129 | 2 | |
| 5 anni | 50 / 88 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -40,72 % | Buono | |
| DSR | 14,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -4,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,64 | Medio | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,87 | Medio | |
| Omega | 0,81 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/09/2024 | 15,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
7,23%
|
-1,32%
|
-25,99%
|
19,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
4,72%
|
-4,55%
|
-1,51%
|
21,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA China A Shares Fund I Acc USD |
|
-3,48%
|
-17,32%
|
-31,15%
|
19,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
1,00%
|
-8,88%
|
-37,84%
|
21,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares China Large Cap ETF USD Acc |
|
20,39%
|
4,32%
|
-15,16%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR