Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Wenchang Ma , Joanna Yang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/12/2025
34,86 USD
= 29,72 EUR
12/12/2025
Performance
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 1,02 % |
| Perf. 4 settimane | -1,72 % | -1,47 % |
| Perf. YTD | 22,51 % | 17,52 % |
| Perf. 1 anno | 22,83 % | 14,95 % |
| Perf. 3 anni | 37,18 % | 10,55 % |
| Perf. 5 anni | 5,74 % | -10,77 % |
| Perf. 8 anni | 32,99 % | 21,30 % |
| Perf. 10 anni | 117,65 % | 60,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,92 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -21,71 % | -19,87 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,92 % | 4,18 % |
| Volatilità | 20,17 % | 19,98 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 158 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 158 | 1 | |
| 6 mesi | 60 / 157 | 2 | |
| YTD | 31 / 156 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 155 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 65 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,17 % | Buono | |
| Max drawdown | -29,53 % | Eccellente | |
| DSR | 12,25 % | Buono | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -4,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 16,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
22,51%
|
22,83%
|
37,18%
|
20,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
25,23%
|
23,15%
|
55,46%
|
33,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Chin A ESG Scre Sw ETF 1C |
|
13,25%
|
10,33%
|
15,44%
|
19,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares China Large Cap ETF CHF D |
|
13,43%
|
11,98%
|
24,87%
|
25,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR