Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-01-04) Bing Yuan(2025-01-09) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/10/2025
191,85 EUR
16/10/2025
Performance
| Perf. 16/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,16 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | 18,93 % | 18,85 % |
| Perf. 1 anno | 23,10 % | 21,28 % |
| Perf. 3 anni | 29,71 % | 16,97 % |
| Perf. 5 anni | -18,19 % | -8,69 % |
| Perf. 8 anni | -4,14 % | 23,02 % |
| Perf. 10 anni | 30,01 % | 59,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,23 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -19,82 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,19 % | 5,44 % |
| Volatilità | 30,07 % | 21,24 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 159 | 3 | |
| 3 mesi | 90 / 159 | 3 | |
| 6 mesi | 99 / 158 | 3 | |
| YTD | 62 / 158 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 157 | 2 | |
| 3 anni | 32 / 147 | 1 | |
| 5 anni | 68 / 105 | 3 | |
| 8 anni | 50 / 63 | 4 | |
| 10 anni | 30 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,07 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -39,29 % | Scarso | |
| DSR | 18,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/10/2025 | 331,47 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 2,62 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
18,93%
|
23,10%
|
29,71%
|
30,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
15,65%
|
16,24%
|
26,00%
|
30,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
17,73%
|
23,91%
|
20,03%
|
27,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
16,80%
|
16,64%
|
8,56%
|
31,38% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI China Min TE UE EUR Acc |
|
20,56%
|
25,85%
|
31,38%
|
29,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR