Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF
Altri

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 1,25 % 0,08 %
Perf. YTD -5,02 % 3,67 %
Perf. 1 anno 5,17 % 8,96 %
Perf. 3 anni -6,74 % 5,74 %
Perf. 5 anni 0,86 % 18,55 %
Perf. 8 anni -8,28 % 28,87 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,90 % 9,74 %
Perf. 2022 -16,47 % -10,85 %
Perf. 2021 0,20 % 10,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,78 % 1,70 %
Volatilità 10,49 % 6,18 %
Sharpe ratio -0,40 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 3307 / 3871 4
3 mesi 3644 / 3725 4
6 mesi 2445 / 3529 3
YTD 3607 / 3664 4
1 anno 2512 / 2953 4
3 anni 1229 / 1321 4
5 anni 418 / 496 4
8 anni 143 / 153 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,49 %
Scarso
Max drawdown -24,41 %
Pessimo
DSR 7,73 %
Scarso
Beta bear 0
-
VAR 95 -2,44 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Pessimo
Information ratio -
-
Sortino -0,54
Pessimo
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 202,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF -
-5,02%
5,17%
-6,74%
10,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE US Eq Def Put Write SF ETF A acc -
5,32%
9,46%
31,97%
8,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JSS Cat Bond Fund P USD-Acc -
5,99%
14,62%
30,49%
8,76%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/04/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)