Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF
Altri

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,37 % 0,38 %
Perf. YTD 2,85 % 4,47 %
Perf. 1 anno 14,15 % 8,08 %
Perf. 3 anni -1,24 % 3,72 %
Perf. 5 anni 0,81 % 18,46 %
Perf. 8 anni -6,08 % 26,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,90 % 9,72 %
Perf. 2022 -16,47 % -10,88 %
Perf. 2021 0,20 % 10,15 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -1,39 % 1,14 %
Volatilità 10,75 % 6,14 %
Sharpe ratio -0,30 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 573 / 4417 1
3 mesi 25 / 4189 1
6 mesi 313 / 3827 1
YTD 2940 / 3622 4
1 anno 913 / 3230 2
3 anni 1230 / 1583 4
5 anni 471 / 535 4
8 anni 154 / 171 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,75 %
Scarso
Max drawdown -24,41 %
Pessimo
DSR 7,78 %
Scarso
Beta bear 0
-
VAR 95 -2,44 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Scarso
Information ratio -
-
Sortino -0,42
Scarso
Omega 0,92
Medio
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 215,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF -
2,85%
14,15%
-1,24%
10,75%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)