Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

R-co Valor C EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,65 %
Perf. 4 settimane -4,15 % -3,09 %
Perf. YTD -3,78 % -1,23 %
Perf. 1 anno 11,39 % 5,86 %
Perf. 3 anni 37,87 % 19,23 %
Perf. 5 anni 38,59 % 14,77 %
Perf. 8 anni 91,69 % 31,44 %
Perf. 10 anni 148,50 % 43,67 %
Perf. annue
Perf. 2025 16,20 % 6,39 %
Perf. 2024 16,71 % 8,25 %
Perf. 2023 13,00 % 8,03 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 13,11 % 7,55 %
Volatilità 11,59 % 5,80 %
Sharpe ratio 0,87 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1478 / 2093 3
3 mesi 1668 / 2082 4
6 mesi 547 / 2042 2
YTD 1443 / 2086 3
1 anno 255 / 1983 1
3 anni 125 / 1721 1
5 anni 91 / 1378 1
8 anni 38 / 888 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,59 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,21 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -2,12 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Buono
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 1,23
Buono
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,63
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 3.482,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor C EUR
-3,78%
11,39%
37,87%
11,59%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
-1,71%
12,01%
63,50%
9,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-1,50%
8,67%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market