Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

Echiquier World Next Leaders A
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % 0,68 %
Perf. 4 settimane -1,64 % 0,46 %
Perf. YTD 0,47 % 7,89 %
Perf. 1 anno 2,19 % 17,43 %
Perf. 3 anni -44,06 % 15,27 %
Perf. 5 anni -4,20 % 50,85 %
Perf. 8 anni 49,39 % 97,63 %
Perf. 10 anni 85,95 % 130,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,19 % 14,16 %
Perf. 2022 -47,04 % -16,35 %
Perf. 2021 -17,38 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -21,20 % 4,32 %
Volatilità 26,13 % 11,74 %
Sharpe ratio -0,86 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1812 / 1860 4
3 mesi 1781 / 1850 4
6 mesi 1758 / 1824 4
YTD 1767 / 1849 4
1 anno 1677 / 1761 4
3 anni 1359 / 1363 4
5 anni 941 / 950 4
8 anni 554 / 614 4
10 anni 372 / 487 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,13 %
Pessimo
Max drawdown -60,32 %
Pessimo
DSR 20,94 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -6,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,86
Pessimo
Information ratio -1,56
Pessimo
Sortino -1,08
Pessimo
Omega 0,74
Pessimo
Calmar ratio -0,37
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 120,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier World Next Leaders A
0,47%
2,19%
-44,06%
26,13%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
ETF iShares Smart City Infra ETF USD Dist
8,21%
17,86%
21,56%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR