Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofAML US High Yield Master II
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-08-13) Robert Houle(2021-08-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/12/2025
188,82 USD
= 161,19 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 0,60 % | -0,14 % |
| Perf. YTD | -5,63 % | -5,19 % |
| Perf. 1 anno | -5,10 % | -5,01 % |
| Perf. 3 anni | 22,39 % | 12,28 % |
| Perf. 5 anni | 31,65 % | 20,52 % |
| Perf. 8 anni | 58,16 % | 32,27 % |
| Perf. 10 anni | 94,67 % | 43,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,51 % | 13,21 % |
| Perf. 2023 | 13,04 % | 6,83 % |
| Perf. 2022 | -8,16 % | -5,71 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,90 % | 4,02 % |
| Volatilità | 7,84 % | 6,59 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 76 / 94 | 4 | |
| 6 mesi | 51 / 94 | 3 | |
| YTD | 64 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 66 / 93 | 3 | |
| 3 anni | 3 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 51 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,41 % | Pessimo | |
| DSR | 5,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 220,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US Dynamic HY Bonds A USD Acc |
|
-5,63%
|
-5,10%
|
22,39%
|
7,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD HY Corp Bond Scrnd ETF 1C |
|
-3,81%
|
-3,73%
|
15,89%
|
7,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef US Fal Ang Be USD C Acc |
|
-2,20%
|
-2,26%
|
15,45%
|
7,70% | ||
| ETF | iShares $ H-Yld Crp ESG UCIT ETF USD Acc |
|
-4,02%
|
-3,93%
|
16,62%
|
7,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index