Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- Eurozone Harmonized Consumer Price
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
22,00 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | 4,99 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 0,88 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 9,75 % | 16,03 % |
| Perf. 5 anni | 21,48 % | 21,61 % |
| Perf. 8 anni | 21,14 % | 24,69 % |
| Perf. 10 anni | 28,29 % | 28,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,08 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 6,03 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -0,42 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,96 % | 5,22 % |
| Volatilità | 6,87 % | 6,47 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1201 / 1904 | 3 | |
| 3 mesi | 1686 / 1897 | 4 | |
| 6 mesi | 289 / 1887 | 1 | |
| YTD | 281 / 1887 | 1 | |
| 1 anno | 1490 / 1833 | 4 | |
| 3 anni | 1390 / 1591 | 4 | |
| 5 anni | 632 / 1273 | 2 | |
| 8 anni | 486 / 820 | 3 | |
| 10 anni | 334 / 653 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,31 % | Eccellente | |
| DSR | 4,96 % | Buono | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 23,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Inflation Plus A Acc EUR |
|
4,99%
|
0,88%
|
9,75%
|
6,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,88%
|
6,72%
|
46,05%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
1,27%
|
6,85%
|
32,38%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market