Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

AXA WF Europe Real Estate I (H) EUR Acc
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,42 % 1,85 %
Perf. 4 settimane 13,18 % 6,17 %
Perf. YTD 4,24 % 1,77 %
Perf. 1 anno 20,85 % 15,39 %
Perf. 3 anni -9,86 % -2,37 %
Perf. 5 anni -2,64 % 8,37 %
Perf. 8 anni 20,36 % 23,48 %
Perf. 10 anni 55,04 % 60,63 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,84 % 13,31 %
Perf. 2022 -34,54 % -22,37 %
Perf. 2021 19,53 % 12,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,50 % -1,98 %
Volatilità 22,14 % 13,71 %
Sharpe ratio -0,31 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 81 2
3 mesi 40 / 81 2
6 mesi 8 / 81 1
YTD 55 / 81 3
1 anno 51 / 81 3
3 anni 49 / 77 3
5 anni 40 / 75 3
8 anni 42 / 68 3
10 anni 38 / 55 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,14 %
Scarso
Max drawdown -44,39 %
Scarso
DSR 15,33 %
Scarso
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -4,76 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Medio
Information ratio 0,29
Medio
Sortino -0,45
Medio
Omega 0,92
Medio
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 63,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Europe Real Estate I (H) EUR Acc
4,24%
20,85%
-9,86%
22,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNP Paribas Immobilier ISR Classic C
-1,56%
15,67%
-15,76%
22,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy FTSE E/N Dv Eur UE QD EUR Dis
1,88%
20,13%
-17,67%
22,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR