Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Jean-Philippe Donge(2014-03-31) Maxime Smekens(2019-03-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
101,50 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 1,06 % | 2,68 % |
| Perf. 1 anno | 6,86 % | 7,87 % |
| Perf. 3 anni | -9,37 % | 0,51 % |
| Perf. 5 anni | -10,00 % | 2,16 % |
| Perf. 8 anni | -8,30 % | 12,83 % |
| Perf. 10 anni | 0,07 % | 27,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,16 % | 6,11 % |
| Perf. 2022 | -15,65 % | -10,31 % |
| Perf. 2021 | -2,17 % | 1,90 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,51 % | -0,07 % |
| Volatilità | 4,47 % | 5,54 % |
| Sharpe ratio | -1,09 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 130 / 451 | 2 | |
| 3 mesi | 288 / 449 | 3 | |
| 6 mesi | 262 / 448 | 3 | |
| YTD | 295 / 449 | 3 | |
| 1 anno | 247 / 436 | 3 | |
| 3 anni | 334 / 404 | 4 | |
| 5 anni | 262 / 296 | 4 | |
| 8 anni | 160 / 175 | 4 | |
| 10 anni | 113 / 134 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,47 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,40 % | Scarso | |
| DSR | 3,62 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,09 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,96 | Scarso | |
| Sortino | -1,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,65 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 165,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,58 % |
| Commissioni di Gestione | 0,79 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL Bond Emerging Markets Euro B |
|
1,06%
|
6,86%
|
-9,37%
|
4,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HGIF Brazil Bond EC |
|
-3,63%
|
4,28%
|
38,50%
|
17,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlueBay EM IG Corp Bd Fd R EUR |
|
0,47%
|
2,24%
|
-11,23%
|
4,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aperture Inv New world Oppor IHD |
|
-0,19%
|
0,94%
|
-21,34%
|
4,55% | ||
| ETF | iShares JPM ESG $ EM Bond ETF USD H Acc |
|
1,22%
|
7,13%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index