Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

Fideuram Bilanciato
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 2,39 % 2,31 %
Perf. YTD 6,08 % 0,63 %
Perf. 1 anno 4,98 % 4,45 %
Perf. 3 anni 19,10 % 11,60 %
Perf. 5 anni 32,64 % 23,26 %
Perf. 8 anni 27,43 % 23,23 %
Perf. 10 anni 26,30 % 27,40 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,16 % 8,20 %
Perf. 2023 8,89 % 7,62 %
Perf. 2022 -4,42 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,73 % 3,57 %
Volatilità 6,93 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,43 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1098 / 1840 3
3 mesi 365 / 1834 1
6 mesi 120 / 1822 1
YTD 110 / 1828 1
1 anno 741 / 1765 2
3 anni 258 / 1495 1
5 anni 293 / 1207 1
8 anni 278 / 747 2
10 anni 272 / 602 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,93 %
Buono
Max drawdown -8,61 %
Buono
DSR 5,08 %
Buono
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -1,61 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 84,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fideuram Bilanciato
6,08%
4,98%
19,10%
6,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market