Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

GIP SpA Fondi Alto GIP Alto Bilanc A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % 0,06 %
Perf. 4 settimane -1,64 % -1,11 %
Perf. YTD -2,33 % 2,72 %
Perf. 1 anno 0,55 % 7,33 %
Perf. 3 anni -8,68 % 2,01 %
Perf. 5 anni -9,51 % 14,82 %
Perf. 8 anni -8,28 % 25,63 %
Perf. 10 anni 8,35 % 35,41 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,69 % 7,64 %
Perf. 2022 -11,76 % -12,05 %
Perf. 2021 -2,01 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,11 % 1,53 %
Volatilità 10,07 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,33 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 518 / 1684 2
3 mesi 1626 / 1666 4
6 mesi 1184 / 1638 3
YTD 1626 / 1666 4
1 anno 1391 / 1598 4
3 anni 1163 / 1303 4
5 anni 1009 / 1033 4
8 anni 635 / 663 4
10 anni 468 / 551 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,07 %
Pessimo
Max drawdown -18,62 %
Scarso
DSR 8,28 %
Pessimo
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Pessimo
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino -0,41
Scarso
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 48,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3,5 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GIP SpA Fondi Alto GIP Alto Bilanc A
-2,33%
0,55%
-8,68%
10,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market