Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

AZ F1 AZ Allocation Global Income BZC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -0,91 % -0,91 %
Perf. YTD 1,90 % 3,17 %
Perf. 1 anno 2,08 % 7,90 %
Perf. 3 anni -5,65 % 2,35 %
Perf. 5 anni -4,68 % 15,11 %
Perf. 8 anni -0,42 % 27,06 %
Perf. 10 anni 9,70 % 36,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,16 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,51 % -12,04 %
Perf. 2021 12,94 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,11 % 1,54 %
Volatilità 7,40 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,32 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 940 / 1685 3
3 mesi 1147 / 1667 3
6 mesi 1288 / 1639 4
YTD 1147 / 1667 3
1 anno 1345 / 1599 4
3 anni 1070 / 1303 4
5 anni 943 / 1033 4
8 anni 609 / 663 4
10 anni 457 / 551 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,40 %
Medio
Max drawdown -17,93 %
Scarso
DSR 5,63 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -1,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Pessimo
Information ratio -1,15
Pessimo
Sortino -0,42
Scarso
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 103,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 AZ Allocation Global Income BZC
1,90%
2,08%
-5,65%
7,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market