Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Alastair Bishop,Charles Lilford
NAV
29/04/2024
11,50 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | -1,54 % | 3,05 % |
| Perf. YTD | -2,13 % | 6,23 % |
| Perf. 1 anno | -0,86 % | 5,31 % |
| Perf. 3 anni | 2,50 % | 27,58 % |
| Perf. 5 anni | 65,47 % | 51,32 % |
| Perf. 8 anni | 103,54 % | 76,35 % |
| Perf. 10 anni | 122,87 % | 60,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,50 % | -2,81 % |
| Perf. 2022 | -14,41 % | 10,88 % |
| Perf. 2021 | 23,62 % | 28,28 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,41 % | 7,97 % |
| Volatilità | 16,95 % | 15,21 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 186 / 216 | 4 | |
| 3 mesi | 157 / 212 | 3 | |
| 6 mesi | 43 / 209 | 1 | |
| YTD | 157 / 212 | 3 | |
| 1 anno | 103 / 191 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 124 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 77 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 63 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,95 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,94 % | Medio | |
| DSR | 12,23 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -4,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,22 % |
| Commissioni di Gestione | 3,22 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Sustainable Energy Fund C2 EUR |
|
-2,13%
|
-0,86%
|
2,50%
|
16,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc |
|
19,50%
|
18,42%
|
141,10%
|
30,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc |
|
12,50%
|
11,81%
|
58,63%
|
16,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Timber P USD Acc |
|
-0,02%
|
13,11%
|
2,11%
|
16,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Nat Res Eq I |
|
13,77%
|
16,71%
|
43,14%
|
17,59% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF |
|
14,07%
|
16,07%
|
113,99%
|
25,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR