Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

JPMF US Technology A Acc USD
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,65 % 1,31 %
Perf. 4 settimane 4,09 % 6,59 %
Perf. YTD 12,46 % 11,49 %
Perf. 1 anno 48,33 % 32,84 %
Perf. 3 anni 38,26 % 21,08 %
Perf. 5 anni 137,44 % 90,61 %
Perf. 8 anni 451,81 % 229,53 %
Perf. 10 anni 661,65 % 337,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 59,97 % 33,19 %
Perf. 2022 -41,48 % -32,10 %
Perf. 2021 22,16 % 22,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,00 % 2,54 %
Volatilità 26,22 % 19,20 %
Sharpe ratio 0,18 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 104 / 262 2
3 mesi 162 / 261 3
6 mesi 32 / 260 1
YTD 77 / 261 2
1 anno 8 / 259 1
3 anni 57 / 183 2
5 anni 17 / 108 1
8 anni 3 / 55 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,22 %
Pessimo
Max drawdown -46,33 %
Scarso
DSR 18,91 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -6,19 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,25
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 1.138,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Technology A Acc USD
12,46%
48,33%
38,26%
26,22%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
21,05%
55,37%
93,23%
21,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI Europe Technology EUR Acc
14,07%
31,58%
33,63%
25,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
10,53%
27,53%
30,43%
24,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Technology MXN Acc
15,70%
42,42%
68,54%
21,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR