Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

JPMF Greater China A Acc USD
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,28 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 10,88 % 9,92 %
Perf. YTD 11,73 % 10,75 %
Perf. 1 anno 0,04 % -3,88 %
Perf. 3 anni -28,89 % -29,81 %
Perf. 5 anni 23,03 % -0,43 %
Perf. 8 anni 91,00 % 53,02 %
Perf. 10 anni 120,44 % 78,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 -13,31 % -17,81 %
Perf. 2022 -24,89 % -20,12 %
Perf. 2021 -2,14 % -3,01 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -14,48 % -13,90 %
Volatilità 21,11 % 19,77 %
Sharpe ratio -0,75 -0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 53 3
3 mesi 40 / 53 3
6 mesi 7 / 53 1
YTD 27 / 53 2
1 anno 14 / 53 1
3 anni 30 / 51 3
5 anni 3 / 39 1
8 anni 4 / 30 1
10 anni 5 / 28 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,11 %
Medio
Max drawdown -47,91 %
Buono
DSR 16,05 %
Medio
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -5,34 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,75
Medio
Information ratio -1,11
Pessimo
Sortino -0,99
Medio
Omega 0,78
Medio
Calmar ratio -0,33
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 294,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Greater China A Acc USD
11,73%
0,04%
-28,89%
21,11%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
17,01%
6,83%
-3,07%
17,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD
12,78%
-7,15%
-17,94%
21,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD
12,78%
-7,15%
-17,94%
21,01%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
2,36%
-9,20%
-21,99%
18,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR