Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- BNP Paribas Asset Management E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario Euro
- Benchmark
- €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Monetari Euro
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Rose Ouahba (2007-05-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
3.947,04 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | 0,09 % |
| Perf. YTD | 0,60 % | 0,56 % |
| Perf. 1 anno | 3,13 % | 3,31 % |
| Perf. 3 anni | 7,55 % | 7,21 % |
| Perf. 5 anni | 6,42 % | 6,34 % |
| Perf. 8 anni | 5,10 % | 4,83 % |
| Perf. 10 anni | 4,76 % | 4,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,42 % | 3,65 % |
| Perf. 2023 | 3,23 % | 3,07 % |
| Perf. 2022 | -0,02 % | -0,46 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,37 % | 2,29 % |
| Volatilità | 0,21 % | 0,28 % |
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 229 / 254 | 4 | |
| 3 mesi | 213 / 253 | 4 | |
| 6 mesi | 217 / 252 | 4 | |
| YTD | 224 / 253 | 4 | |
| 1 anno | 206 / 245 | 4 | |
| 3 anni | 125 / 230 | 3 | |
| 5 anni | 116 / 222 | 3 | |
| 8 anni | 98 / 175 | 3 | |
| 10 anni | 90 / 164 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,21 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,26 % | Buono | |
| DSR | 0,03 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,59 | Scarso | |
| Information ratio | -3,60 | Pessimo | |
| Sortino | -3,67 | Pessimo | |
| Omega | 0,29 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,46 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 1.038,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Court Terme A EUR Acc |
|
0,60%
|
3,13%
|
7,55%
|
0,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Sm Over Ret USD H UCITS ETF Acc |
|
-3,01%
|
5,43%
|
18,42%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIL The Euro Fund A Acc |
|
0,68%
|
3,44%
|
7,92%
|
0,22% | ||
| ETF | Amundi EUR Overnight Return UE Acc |
|
0,67%
|
3,37%
|
7,75%
|
0,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester