Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,51 % 0,95 % 1,33 % 1,76 % 7,85 % 10,04 % 8,55 %
Categoria -0,06 % -0,01 % -0,16 % 0,06 % 1,21 % 1,40 % 1,87 % 9,07 % 10,52 % 9,20 %
Delta 0,07 % 0,06 % 0,32 % 0,45 % -0,26 % -0,07 % -0,11 % -1,22 % -0,48 % -0,65 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,17 % 0,55 % 1,05 % 1,51 % 2,03 % 8,72 % 10,90 % 9,16 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,05 % -0,09 % -0,18 % -0,27 % -0,87 % -0,86 % -0,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,92 % 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 %
Categoria 2,03 % 4,25 % 3,11 % -0,43 % -0,60 % -0,41 % -0,30 % -0,44 %
Delta -0,11 % -0,83 % 0,12 % 0,41 % -0,02 % 0,01 % -0,10 % 0,02 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,29 % -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,74 % 2,58 % 1,90 %
Categoria 2,19 % 3,04 % 2,04 %
Delta -0,44 % -0,46 % -0,14 %
Benchmark* 2,01 % 2,86 % 2,05 %
Delta -0,27 % -0,28 % -0,16 %
Rischio
Volatilità 0,03 % 0,12 % 0,20 %
Volatilità Categoria 0,79 % 0,60 % 0,52 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown 0,00 % 0,00 % -0,56 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 525 j
DSR 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Sortino -6,09 -6,35 -4,43
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,02 % 0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -8,88 -2,31 -0,78
TEV 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Information ratio (IR) -11,89 -12,19 -5,17
Up Capture Ratio 0,86 0,90 0,93
Down Capture Ratio - - 1,05
Indice Omega 0,02 0,02 0,17
Reattività
Beta 1,49 1,00 0,96
R² 47,39 96,13 97,90
Beta bull 1,49 1,00 0,97
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,24 0,19 -0,53
Kurtosis -0,44 -1,59 -0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester