Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Brookfield Gb Renewable & Sust Infra BEA
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,64 %
Perf. 4 settimane 0,66 % -0,19 %
Perf. YTD -2,03 % 3,10 %
Perf. 1 anno -8,22 % 6,33 %
Perf. 3 anni -14,01 % 12,16 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,88 % 6,62 %
Perf. 2022 -8,38 % -9,29 %
Perf. 2021 -1,76 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,35 % 5,55 %
Volatilità 16,09 % 11,19 %
Sharpe ratio -0,35 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 80 / 121 3
3 mesi 105 / 121 4
6 mesi 88 / 120 3
YTD 105 / 121 4
1 anno 116 / 117 4
3 anni 89 / 89 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,09 %
Pessimo
Max drawdown -30,43 %
Pessimo
DSR 11,65 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -3,69 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino -0,48
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 3,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 41,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,13 %
Commissioni di Gestione 1,13 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Brookfield Gb Renewable & Sust Infra BEA
-2,03%
-8,22%
-14,01%
16,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR