Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Polen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/09/2024
5,54 EUR
16/09/2024
Performance
| Perf. 16/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,04 % | -0,13 % |
| Perf. YTD | 7,13 % | 11,89 % |
| Perf. 1 anno | 11,82 % | 16,44 % |
| Perf. 3 anni | -12,59 % | 5,84 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 25,19 % | 19,98 % |
| Perf. 2022 | -34,73 % | -23,37 % |
| Perf. 2021 | 13,68 % | 19,11 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,58 % | 2,06 % |
| Volatilità | 19,83 % | 14,48 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 75 | 4 | |
| 3 mesi | 11 / 74 | 1 | |
| 6 mesi | 71 / 74 | 4 | |
| YTD | 61 / 74 | 4 | |
| 1 anno | 65 / 74 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 69 | 3 | |
| 5 anni | 35 / 57 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -39,99 % | Medio | |
| DSR | 14,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -4,83 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -1,26 | Pessimo | |
| Sortino | -0,46 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2024 | 3,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,65 % |
| Commissioni di Gestione | 2,65 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Polen Capital Gb Growth F EUR HC |
|
7,13%
|
11,82%
|
-12,59%
|
19,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
17,03%
|
22,96%
|
31,34%
|
14,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PrivilEdge WB Global Leaders USD P |
|
8,18%
|
13,53%
|
-3,56%
|
16,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Impax Global Equity Opportunities GBP X |
|
13,11%
|
15,22%
|
14,08%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge WB Global Leaders USD P |
|
8,18%
|
13,53%
|
-3,56%
|
16,87% | ||
| ETF | WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Acc |
|
12,17%
|
16,24%
|
27,65%
|
12,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR