Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Thomas Atkinson(2023-09-30),Ashley Keet(2023-09-30),Anna Vaananen(2023-09-30)
NAV
18/09/2024
149,67 USD
= 134,55 EUR
18/09/2024
Performance
| Perf. 18/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -0,60 % | 0,86 % |
| Perf. YTD | 10,50 % | 6,38 % |
| Perf. 1 anno | 13,36 % | 10,22 % |
| Perf. 3 anni | -8,87 % | -3,22 % |
| Perf. 5 anni | 46,43 % | 44,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,68 % | 7,45 % |
| Perf. 2022 | -20,03 % | -18,72 % |
| Perf. 2021 | 17,81 % | 19,44 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,01 % | -1,23 % |
| Volatilità | 18,09 % | 13,85 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 81 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 103 / 137 | 3 | |
| YTD | 26 / 135 | 1 | |
| 1 anno | 77 / 135 | 3 | |
| 3 anni | 78 / 99 | 4 | |
| 5 anni | 30 / 58 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,66 % | Pessimo | |
| DSR | 12,98 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -1,26 | Pessimo | |
| Sortino | -0,38 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/09/2024 | 8,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Clean Economy G USD Acc |
|
10,50%
|
13,36%
|
-8,87%
|
18,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
19,64%
|
25,49%
|
38,90%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
6,52%
|
9,72%
|
1,93%
|
18,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
6,52%
|
9,72%
|
1,93%
|
18,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) Climate Solutions Equ B USD |
|
-3,58%
|
2,40%
|
-17,42%
|
18,21% | ||
| ETF | JPM Gb REI Eq SRI Paris Al ETF USD acc | - |
15,10%
|
21,24%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR