Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Thomas Atkinson(2023-09-30),Ashley Keet(2023-09-30),Anna Vaananen(2023-09-30)
NAV
16/09/2024
132,86 EUR
16/09/2024
Performance
| Perf. 16/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,27 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 9,30 % | 6,32 % |
| Perf. 1 anno | 13,63 % | 9,29 % |
| Perf. 3 anni | -24,15 % | -3,69 % |
| Perf. 5 anni | 22,79 % | 44,10 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,20 % | 7,40 % |
| Perf. 2022 | -28,59 % | -18,62 % |
| Perf. 2021 | 6,04 % | 19,57 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,92 % | -1,18 % |
| Volatilità | 20,78 % | 13,82 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 137 | 1 | |
| 3 mesi | 81 / 137 | 3 | |
| 6 mesi | 102 / 136 | 3 | |
| YTD | 26 / 134 | 1 | |
| 1 anno | 77 / 134 | 3 | |
| 3 anni | 77 / 98 | 4 | |
| 5 anni | 31 / 58 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,42 % | Pessimo | |
| DSR | 15,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -1,31 | Pessimo | |
| Sortino | -0,71 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2024 | 107,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Clean Economy A (H) EUR Acc |
|
9,30%
|
13,63%
|
-24,15%
|
20,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
20,13%
|
25,94%
|
38,00%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
6,54%
|
9,39%
|
0,82%
|
18,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
6,54%
|
9,39%
|
0,82%
|
18,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) Climate Solutions Equ B USD |
|
-3,99%
|
0,88%
|
-18,66%
|
18,21% | ||
| ETF | JPM Gb REI Eq SRI Paris Al ETF USD dist | - |
14,78%
|
20,45%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR