Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

AXA IM Loan Fund A EUR Acc
Altri

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,76 % 1,24 %
Perf. YTD 2,37 % 4,04 %
Perf. 1 anno 2,45 % 9,59 %
Perf. 3 anni -3,11 % 7,14 %
Perf. 5 anni -5,33 % 20,85 %
Perf. 8 anni -7,15 % 30,19 %
Perf. 10 anni -7,56 % 43,16 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,15 % 9,75 %
Perf. 2022 -7,22 % -10,85 %
Perf. 2021 0,65 % 10,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,12 % 2,48 %
Volatilità 4,66 % 6,18 %
Sharpe ratio -0,51 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 3054 / 3827 4
3 mesi 2581 / 3697 3
6 mesi 3238 / 3469 4
YTD 2581 / 3697 3
1 anno 2591 / 2906 4
3 anni 1090 / 1250 4
5 anni 447 / 488 4
8 anni 136 / 149 4
10 anni 75 / 75 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,66 %
Eccellente
Max drawdown -9,47 %
Eccellente
DSR 4,24 %
Eccellente
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,41 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Pessimo
Information ratio -
-
Sortino -0,56
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 165,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 5 %
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA IM Loan Fund A EUR Acc -
2,37%
2,45%
-3,11%
4,66%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/03/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)