Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Ninety One GSF Gbl Mul. As. Income I Acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -0,06 % -0,63 %
Perf. YTD 3,04 % 2,71 %
Perf. 1 anno 6,15 % 6,43 %
Perf. 3 anni 13,80 % 2,92 %
Perf. 5 anni 17,00 % 8,19 %
Perf. 8 anni 34,89 % 20,57 %
Perf. 10 anni 77,43 % 43,89 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,04 % 3,55 %
Perf. 2022 1,05 % -7,97 %
Perf. 2021 9,68 % 9,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,72 % 0,96 %
Volatilità 6,63 % 5,20 %
Sharpe ratio 0,37 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 49 / 51 4
3 mesi 37 / 51 3
6 mesi 50 / 51 4
YTD 37 / 51 3
1 anno 46 / 51 4
3 anni 12 / 28 2
5 anni 14 / 21 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,63 %
Buono
Max drawdown -9,73 %
Buono
DSR 4,42 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Buono
VAR 95 -1,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Medio
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,56
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,25
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 561,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ninety One GSF Gbl Mul. As. Income I Acc
3,04%
6,15%
13,80%
6,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market