Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

JPM IF Global High Yield A Acc USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 2,36 % 1,30 %
Perf. YTD 6,11 % 4,33 %
Perf. 1 anno 12,44 % 10,22 %
Perf. 3 anni 14,76 % 5,84 %
Perf. 5 anni 22,51 % 12,98 %
Perf. 8 anni 46,57 % 27,07 %
Perf. 10 anni 78,03 % 40,21 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,64 % 7,70 %
Perf. 2022 -4,55 % -8,29 %
Perf. 2021 14,13 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 4,98 % 2,10 %
Volatilità 7,07 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,49 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 153 / 245 3
3 mesi 81 / 236 2
6 mesi 56 / 236 1
YTD 89 / 236 2
1 anno 122 / 232 3
3 anni 39 / 199 1
5 anni 34 / 149 1
8 anni 11 / 98 1
10 anni 8 / 70 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,07 %
Scarso
Max drawdown -9,82 %
Medio
DSR 4,66 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 248,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global High Yield A Acc USD
6,11%
12,44%
14,76%
7,07%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
6,16%
13,53%
15,45%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global HY Bond Z
5,71%
13,49%
17,53%
7,41%
ETF Amundi Gl HY Corp Bd ESG - H-EUR-Acc
1,12%
7,55%
-3,85%
6,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index