Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2004-05-31), Thomas Hauser (2004-05-31), Jeffrey Lovell (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
225,46 USD
= 208,47 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -4,34 % | -2,66 % |
| Perf. YTD | -3,21 % | -1,35 % |
| Perf. 1 anno | 7,95 % | 5,83 % |
| Perf. 3 anni | 16,53 % | 11,71 % |
| Perf. 5 anni | 35,65 % | 29,28 % |
| Perf. 8 anni | 35,81 % | 19,63 % |
| Perf. 10 anni | 49,23 % | 27,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,75 % | 10,47 % |
| Perf. 2023 | 6,64 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -4,55 % | -8,07 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,02 % | 4,77 % |
| Volatilità | 6,89 % | 4,45 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 186 / 252 | 3 | |
| 3 mesi | 114 / 252 | 2 | |
| 6 mesi | 43 / 250 | 1 | |
| YTD | 125 / 252 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 238 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 208 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 166 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 112 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 84 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,82 % | Medio | |
| DSR | 4,51 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 1,00 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 293,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global High Yield A Acc USD |
|
-3,21%
|
7,95%
|
16,53%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
-3,61%
|
6,90%
|
28,13%
|
7,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-3,04%
|
7,71%
|
17,54%
|
6,82% | ||
| ETF | iShares Fall Angl HY Cp Bd ETF H Dis GBP |
|
1,66%
|
-1,30%
|
-9,45%
|
6,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index